SEBRA-MF-2018-03-20
Unique identificator: 30593609-ca8d-4ce5-b397-49d47857b503
бюджет
МФ
плащания
себра
Current version: 2
Displayed version: 1
Format: CSV
|
ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева) |
Период: 20.03.2018 - 20.03.2018 |
||
|---|---|---|---|
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 46 | 30554.93 |
| 10 xxxx | Издръжка | 113 | 254051.07 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 350.35 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 16200 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 48793.62 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 8 | 0 |
| Общо: | 171 | 349949.97 | |
| По бюджетни организации | |||
| Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие | Период: 20.03.2018 - 20.03.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 0 |
| Общо: | 4 | 0 | |
| Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) | Период: 20.03.2018 - 20.03.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 48793.62 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 0 |
| Общо: | 6 | 48793.62 | |
| Агенция Митници ( 010004**** ) | Период: 20.03.2018 - 20.03.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 51 | 38410.31 |
| Общо: | 51 | 38410.31 | |
| Национална агенция за приходите ( 010011**** ) | Период: 20.03.2018 - 20.03.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 1534.33 |
| 10 xxxx | Издръжка | 53 | 207301.56 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 16200 |
| Общо: | 58 | 225035.89 | |
| ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) | Период: 20.03.2018 - 20.03.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 32 | 26131.58 |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 28.5 |
| Общо: | 33 | 26160.08 | |
| Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) | Период: 20.03.2018 - 20.03.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 10 | 2889.02 |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 8310.7 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 350.35 |
| Общо: | 19 | 11550.07 |