SEBRA-MF-2023-06-14
Unique identificator: be523670-f8ae-4af9-8906-d3c64991ca4e
бюджет
МФ
плащания
себра
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева) |
Период: 14.06.2023 - 14.06.2023 |
||
|---|---|---|---|
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 14 | 13570 |
| 10 xxxx | Издръжка | 171 | 121030.77 |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 80 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 1280340 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 366 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 39465.29 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 4 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 0 |
| Общо: | 202 | 1454852.06 | |
| По бюджетни организации | |||
| Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие | Период: 14.06.2023 - 14.06.2023 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 2 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 0 |
| Общо: | 6 | 0 | |
| Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) | Период: 14.06.2023 - 14.06.2023 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 24 | 63039.21 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 1280340 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 2 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 0 |
| Общо: | 31 | 1343379.21 | |
| Агенция Митници ( 010004**** ) | Период: 14.06.2023 - 14.06.2023 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 5 |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 80 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 39465.29 |
| Общо: | 4 | 39550.29 | |
| Национална агенция за приходите ( 010011**** ) | Период: 14.06.2023 - 14.06.2023 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 146 | 57986.56 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 366 |
| Общо: | 147 | 58352.56 | |
| Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) | Период: 14.06.2023 - 14.06.2023 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 14 | 13570 |
| Общо: | 14 | 13570 |